نكات مهم درباره تريد در بازار هاي مالي

معامله گران بر اساس نوع تحليلي كه استفاده مي كنند به دو گروه عمده بنيادي و فني تقسيم مي شوند. تحليل بنيادي بر داده ها و اخبار اقتصادي متكي است، در حالي كه تحليل تكنيكال سيگنال ها را با استفاده از شاخص هاي فني بررسي مي كند. طيف گسترده اي از انديكاتورها تعداد زيادي سيگنال را در اختيار معامله گران قرار مي دهد. با اين وجود، بسيار مهم است كه بدانيد چه شاخصي را در شرايط مختلف بازار اعمال كنيد. در اينجا يك راهنماي جامع وجود دارد كه به شما كمك مي كند تا به سرعت در مورد همه شاخص هاي مفيد بياموزيد و يك استراتژي معاملاتي محكم بسازيد.

حتما بخوانيد:

آموزش بورس

معامله گران بر اساس نوع تحليلي كه استفاده مي كنند به دو گروه عمده بنيادي و فني تقسيم مي شوند. تحليل بنيادي بر داده ها و اخبار اقتصادي متكي است، در حالي كه تحليل تكنيكال سيگنال ها را با استفاده از شاخص هاي فني بررسي مي كند.

طيف گسترده اي از انديكاتورها تعداد زيادي سيگنال را در اختيار معامله گران قرار مي دهد. با اين وجود، بسيار مهم است كه بدانيد چه شاخصي را در شرايط مختلف بازار اعمال كنيد. در اينجا يك راهنماي جامع وجود دارد كه به شما كمك مي كند تا به سرعت در مورد همه شاخص هاي مفيد بياموزيد و يك استراتژي معاملاتي محكم بسازيد.
شاخص فني: تعريف

قبل از شروع، بياييد تعريف كنيم كه يك شاخص فني چيست. يك شاخص فني مجموعه اي از محاسبات رياضي است كه از حركات تاريخي قيمت براي پيش بيني جهت قيمت در آينده استفاده مي كند.

ابزارهاي فني در بين سرمايه گذاران مشهور هستند زيرا سيگنال هاي قابل اعتمادي در مورد نقاط ورود و خروج، جهت روند و نيروي آن ارائه مي دهند. آنها روند تجزيه و تحليل بازار را آسان مي كنند و به ايجاد پتانسيل براي كسب سود كمك مي كنند. بايد بدانيد كه شاخص ها اهداف مختلفي را دنبال مي كنند و از زمان و نحوه استفاده از آنها آگاه باشيد.

شاخص هاي فاركس چگونه كار مي كنند؟

انديكاتور فني ابزاري است كه حركت هاي قبلي قيمت را محاسبه مي كند. مي تواند از قيمت هاي باز، بسته، بالا و پايين قبلي براي يك دوره زماني خاص براي پيش بيني جهت آينده قيمت استفاده كند. معامله گران نيازي به انجام هيچ محاسبه اي ندارند و انديكاتور به طور خودكار اعمال مي شود.

با اين حال، براي خواندن سيگنال هاي نشانگر، بايد تمرين زيادي كنيد. برخي از ابزارهاي فني چندين سيگنال ارائه مي دهند، و شما بايد آنها را در نظر داشته باشيد. ممكن است پيچيده به نظر برسد، اما اگر انديكاتورهايي را انتخاب كنيد كه به بهترين وجه با استراتژي معاملاتي شما مطابقت دارند، تنها به سه تا پنج مورد از آنها نياز داريد.

شاخص هاي فني را مي توان براي اوراق بهادار مختلف مانند سهام، ارز و كالا استفاده كرد.

شايان ذكر است كه براي اوراق بهادار مختلف مانند سهام، ارز و كالا مي توان از شاخص هاي فني استفاده كرد. علاوه بر اين، اكثر آنها براي سهام و ارزها كاملاً خوب عمل مي كنند. نشانگرهاي فني تنظيمات مختلفي دارند كه براي استفاده موثر از آنها بايد بدانيد. معمولاً در مورد بازه زماني كه در آن معامله مي كنيد، تفاوت دارند.

بيشتر انديكاتورهاي محبوب به طور پيش فرض در پلتفرم هاي معاملاتي، به عنوان مثال، متاتريدر تنظيم مي شوند. شما مي توانيد آنها را تنها با چند كليك روي نمودار قرار دهيد.

بياييد نحوه انجام اين كار را با استفاده از MetaTrader 4 در نظر بگيريم. روي پنجره "Insert" كليك كرده و "Indicators" را انتخاب كنيد. پس از آن، مي توانيد از بين شاخص هاي روند، نوسانگرها، حجم ها و انديكاتورهاي بيل ويليام انتخاب كنيد. هر گروه شامل سازهاي مختلفي است.
شاخص هاي معاملاتي: انواع

انواع مختلفي از ابزار فني وجود دارد. با اين حال، ما مي خواهيم سه مورد از آنها را برجسته كنيم. اينها همپوشاني، اسيلاتورها و انديكاتورهاي بيل ويليامز هستند:

همپوشاني ها مستقيماً روي نمودار اعمال مي شوند. بنابراين، آنها با قيمت تعامل دارند. همپوشاني ها به اصطلاح انديكاتورهاي روند هستند. بنابراين، مي توانيد روند فعلي، قدرت و جهت آن را ببينيد.

اسيلاتورها نوع ديگري از ابزار فني هستند. انديكاتورها معمولا در زير نمودار قيمت در يك پنجره جداگانه ظاهر مي شوند. نوسانگرها نقاط ورود و خروج عالي را فراهم مي كنند. با اين حال، آنها همچنين مي توانند سيگنال هايي در مورد جهت روند و قدرت آن ارائه دهند.

اسيلاتورها نوع ديگري از ابزار فني هستند

شاخص هاي بيل ويليامز اين شاخص ها همان اهداف قبلي را دنبال مي كنند. براي راحتي كار، كارشناسان گروهي از شاخص‌ها را مشخص مي‌كنند كه توسط بيل ويليامز، تاجر معروفي كه تئوري معاملاتي خود و شش ابزار فني معروف را اختراع كرده است، توسعه داده‌اند. بعداً در مورد همه آنها بحث خواهيم كرد.
شاخص هاي روند

شاخص هاي روند يا همپوشاني ها براي تعيين جهت و نيروي روند فعلي استفاده مي شوند. "روند دوست شماست." آيا تا به حال اين عبارت را شنيده ايد؟ روند يكي از مهمترين الگوهايي است كه بايد بتوانيد در نمودار تعيين كنيد. اگر روندي پيدا كرديد، مي توانيد مطمئن باشيد كه نقاط ورود و خروج مفيدي پيدا خواهيد كرد. طيف گسترده اي از شاخص هاي روند وجود دارد، و ما موثرترين آنها را ذكر خواهيم كرد.

شاخص هاي روند براي تعيين جهت و نيروي روند فعلي استفاده مي شود.

ميانگين متحرك

ميانگين متحرك يك شاخص پيشرو است. اين به دليل سادگي و كارايي آن محبوب است. به طور گسترده اي براي ساخت شاخص هاي ديگر استفاده مي شود. اگر فهرست كامل شاخص ها را بخوانيد متوجه آن خواهيد شد. بسياري از معامله گران آن را دوست دارند زيرا سيگنال هاي قوي ارائه مي دهد.

نشانگر ميانگين متحرك به طور گسترده براي ساخت انديكاتورهاي ديگر استفاده مي شود.

چهار نوع ميانگين متحرك وجود دارد كه اهداف مختلفي مانند وزن ساده، هموار، نمايي و خطي را انجام مي دهند. با اين حال، همه آنها يك چيز مشترك دارند: آنها از قيمت هاي متوسط استفاده مي كنند كه نوسانات بازار را هموار مي كند.

انديكاتور از يك خط تشكيل شده است، اما معامله گران معمولا از دو تا سه خط با تنظيمات مختلف براي گرفتن سيگنال استفاده مي كنند. ميانگين متحرك دو عملكرد اصلي دارد: اول اينكه جهت روند را تعيين مي كند. دوم، به عنوان يك سطح پشتيباني عمل مي كند.

چهار نوع ميانگين متحرك وجود دارد كه اهداف مختلفي مانند وزن ساده، هموار، نمايي و خطي را انجام مي دهند. با اين حال، همه آنها يك چيز مشترك دارند: آنها از قيمت هاي متوسط استفاده مي كنند كه نوسانات بازار را هموار مي كند.

انديكاتور از يك خط تشكيل شده است، اما معامله گران معمولا از دو تا سه خط با تنظيمات مختلف براي گرفتن سيگنال استفاده مي كنند. ميانگين متحرك دو عملكرد اصلي دارد: اول اينكه جهت روند را تعيين مي كند. دوم، به عنوان يك سطح پشتيباني عمل مي كند.

انحراف معيار

اين انديكاتور براي اندازه گيري قدرت نوسانات استفاده مي شود. در يك پنجره جداگانه قرار مي گيرد و فقط يك خط دارد. هنگامي كه خط به طور قابل توجهي افزايش مي يابد، اين نشانه اي از نوسانات بالا است. از سوي ديگر، زماني كه نوسانات انديكاتور كم است، نوسانات پايين است.
اسيلاتورها

اسيلاتورها گروه بزرگ ديگري از انديكاتورهاي فني هستند كه بيشتر به يافتن نقاط ورود و خروج كمك مي كنند. آنها ابزارهاي حركتي هستند كه سيگنال هاي آنها بر اساس پرش بين سطوح خاص است. بياييد به مواردي كه مطمئن ترين سيگنال ها را ارائه مي دهند نگاه كنيم.

اسيلاتورها به يافتن نقاط ورود و خروج كمك مي كنند.

MACD

MACD يا واگرايي ميانگين متحرك يك نوسان ساز است كه بر روي دو ميانگين متحرك نمايي محاسبه مي شود. اين ابزار براي تعيين نقاط معكوس روند استفاده مي شود كه ممكن است به همراه قدرت روند تبديل به نقطه ورود و خروج عالي شوند.

چهار سيگنال اصلي وجود دارد كه نشانگر ارائه مي دهد: واگرايي، نقاط بيش از حد خريد/فروش بيش از حد، تقاطع خط سيگنال و متقاطع خط صفر كه جهت روند را نشان مي دهد. اين يكي از ساده ترين شاخص هايي است كه مي توانيد براي هر بازه زماني اعمال كنيد.
شاخص قدرت نسبي (RSI)

اين نوسانگر تغييرات در حركت قيمت را نشان مي دهد و سيگنال هايي را در زماني كه بازار بيش از حد خريد و فروش بيش از حد است نشان مي دهد، بنابراين نقاط ورود كاملي را ارائه مي دهد. اين انديكاتور دو سطح اصلي دارد: 30 و 70. وقتي RSI بالاي 70 باشد، بازار بيش از حد خريد مي شود. وقتي زير 30 باشد، بازار بيش از حد فروخته مي شود. همچنين مي توان واگرايي بين انديكاتور و قيمت را براي تعيين يك روند معكوس يافت. RSI و MACD اغلب با هم براي سيگنال هاي قابل اعتمادتر اعمال مي شوند. تنظيم استاندارد براي اين نشانگر يك دوره 14 روزه است.
ميانگين محدوده واقعي (ATR)

اين نوسانگر ميزان نوسان بازار و ميانگين حجم معاملات را بر اساس بازه زماني نشان مي دهد. با اين حال، نوسانگر جهت معامله را نشان نمي دهد. فقط زماني كه نوسانات زياد باشد، افزايش مي‌يابد، و زماني كه نوسان قابل توجه نيست، روند قابل اعتمادتر مي‌شود و كاهش مي‌يابد.
پاكت نامه ها

اين نوسان ساز معمولاً براي تعريف بازار فروش و اشباع خريد و اهداف قيمت استفاده مي شود. اين بر اساس دو ميانگين متحرك است. گاهي اوقات، پاكت ها از انواع باندهاي بولينگر هستند. اگرچه انديكاتور پاكت فقط از دو خط تشكيل شده است، اما كانالي را تشكيل مي دهند كه قيمت در آن حركت مي كند. با توجه به نوسانات قيمت داخل كانال مي توانيد آنها را خريداري و بفروشيد.
نوسانگر تصادفي

اسيلاتور تصادفي شبيه RSI است. همچنين نقاط بازار بيش از حد خريد و فروش و احتمال معكوس شدن روند را نشان مي دهد. اين داراي دو سطح است: 20 و 80. نوسانگر تصادفي به شما اجازه مي دهد تا بر اساس واگرايي معامله كنيد و قوانيني به عنوان خطوط RSI دارد. با اين حال، اين انديكاتور داراي دو خط است كه سيگنال هاي خريد/فروش اضافي را ارائه مي دهد. اين اسيلاتور را مي توان در هر بازه زماني پياده سازي كرد.

تكانه

به طور كلي، مومنتوم قدرت روند را منعكس مي كند. اگرچه انديكاتورهايي مانند MACD، RSI و نوسانگر تصادفي براي اندازه گيري حركت استفاده مي شوند، حركت به عنوان شاخص خاص خود وجود دارد كه جهت روند را نشان مي دهد. وقتي بالاي 100 باشد، روند صعودي است. وقتي زير 100 باشد، روند نزولي است. مي‌توانيد از نشانگر با ميانگين متحرك استفاده كنيد، و متقاطع ممكن است سيگنال‌هاي خريد/فروش را ارائه دهد.
شاخص كانال كالا (CCI)

مانند بسياري از انديكاتورها، CCI نقاط ورود، قدرت روند و جهت و دوره هاي شرايط بيش خريد/فروش بيش از حد را ارائه مي دهد. همچنين مي توان از آن براي يافتن همگرايي/واگرايي استفاده كرد. هنگام اعمال نشانگر، بايد دوره اي را كه در تنظيمات خود انتخاب مي كنيد در نظر داشته باشيد. هر چه دوره كوتاهتر باشد، شاخص نوسان بيشتري خواهد داشت. بنابراين، اگر نياز به هموارسازي حركات بازار داريد، بهتر است دوره هاي زماني طولاني تري را انتخاب كنيد. محبوب ترين تنظيمات 14 و 20 هستند.
شاخص قدرت نسبي (RVI)

اين شاخص ديگري است كه قدرت روند را مي سنجد. RVI مشابه اسيلاتور استوكاستيك است و داراي دو خط اصلي است. درست مانند MACD و RSI، RVI منعكس كننده مناطق همگرايي/واگرايي و بيش از حد خريد/فروش بيش از حد است. از آنجا كه دو خط وجود دارد، متقاطع آنها به عنوان سيگنالي براي خريد يا فروش عمل مي كند.
شاخص هاي بيل ويليامز

سومين گروه معروف نمادها، شاخص هاي بيل ويليامز هستند. اگرچه بسياري از معامله گران انديكاتورهاي خود را اختراع كرده اند، اما تنها انديكاتورهاي بيل ويليامز محبوب هستند.

شاخص هاي بيل ويليامز به طور گسترده توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده مي شود.

شتاب/كاهش (AD)

اين ابزار به طور گسترده اي براي تعيين تغيير قيمت استفاده مي شود. AD قبل از تغيير حركت قيمت به دور خود مي چرخد. در نتيجه مي توان از آن براي پيش بيني برگشت قيمت استفاده كرد. و اگرچه شبيه به اسيلاتور عالي به نظر مي رسد، سيگنال هاي آن بايد متفاوت خوانده شوند. AD مي تواند سيگنال هاي مربوط به معكوس شدن بازار را ارائه دهد تا زماني كه يك نقطه ورود وجود داشته باشد.

تمساح

نشانگر تمساح براي تعيين جهت روند استفاده مي شود. همچنين به فيلتر كردن سيگنال‌ها كمك مي‌كند تا از بازار محدوده محدود خارج شوند و سه خط دارد. بر اساس شاخص‌هاي ديگر، مي‌توانيد ببينيد كه متقاطع خطوط سيگنال‌هاي خريد/فروش را ارائه مي‌دهند در حالي كه جهت آنها روند را منعكس مي‌كند.
نوسان ساز عالي

اين ابزار حركت اندازه گيري مي كند و معكوس ها و اصلاحات قيمت را پيش بيني مي كند. Awesome Oscillator سيگنال هاي نزولي و صعودي مي دهد و دقيقا جهت روند را تعيين مي كند. به همين دليل است كه مي توانيد از آن براي ورود به بازار و تجارت در روند استفاده كنيد.
فراكتال ها

فراكتال ها به راحتي در هر نمودار قيمتي يافت مي شوند. با اين حال، براي آسان‌تر كردن زندگي معامله‌گران، بيل ويليامز اين انديكاتور را براي يافتن نقاط ورودي و سطوح توقف ضرر ايجاد كرد.
اسيلاتور گيتور

اين ابزار مشخص مي كند كه چه زماني بازار روند رو به رشد است و چه زماني در حال تثبيت است. نوسانگر Gator دوره هاي نوسان بازار را نشان مي دهد. با تمساح به خوبي كار مي كند و تقريباً شبيه آن است.
شاخص تسهيل بازار (MFI)

اين ابزار قدرت و ضعف حركت قيمت را مي سنجد. اين انديكاتور قدرت روند را نشان مي دهد، بنابراين بر اساس لحظه اي كه يك روند جديد شانس شروع را دارد و بهترين زمان براي جلوگيري از ورود به بازار، مي دانيد كه آيا آن را معامله كنيد يا نه.
نكاتي در مورد نحوه استفاده از شاخص هاي فاركس

اگرچه شاخص‌هاي زيادي وجود دارد، اما نكات مختلفي را جمع‌آوري كرده‌ايم كه مي‌توانيد براي استفاده بهينه از هر يك از آنها استفاده كنيد.

    تنظيمات را در نظر داشته باشيد. اگر از متاتريدر استفاده مي كنيد، تمام انديكاتورهايي كه در بالا ذكر كرديم به طور خودكار تنظيم مي شوند. با اين حال، تنظيمات آنها بايد بر اساس بازه زماني شما متفاوت باشد. در غير اين صورت، خطر سيگنال هاي نادرست وجود دارد.
    تركيب شاخص ها يك شاخص هرگز كافي نيست. بهتر است حداقل سه تا پنج ابزار براي بررسي سيگنال ها داشته باشيد. براي تأييد سيگنال، توصيه مي كنيم از دو تا سه نشانگر همزمان استفاده كنيد.
    عاقلانه تركيب كنيد. در حالي كه ما تركيب شاخص ها را توصيه مي كنيم، بايد اين كار را عاقلانه انجام دهيد. آيا متوجه شده ايد كه برخي از شاخص ها مشابه هستند؟ اگر هستند، از آنها براي تأييد سيگنال استفاده نكنيد. مواردي را انتخاب كنيد كه هدف يكساني دارند اما شبيه يكديگر نيستند.