نكات مهم درباره تريد در بازار هاي مالي

ETF بيت كوين چيست؟

بيت‌كوين ETF صندوق‌هايي هستند كه در بورس معامله مي‌شوند و ارزش بيت‌كوين را دنبال مي‌كنند و به جاي صرافي‌هاي ارزهاي ديجيتال، در مبادلات سنتي بازار معامله مي‌كنند. آنها به سرمايه گذاران اجازه مي دهند تا در بيت كوين سرمايه گذاري كنند بدون اينكه نيازي به استفاده از صرافي ارزهاي ديجيتال داشته باشند و در عين حال اهرمي براي قيمت آن ايجاد كنند.

بيشتر بدانيد:

بورس اوراق بهادار استراليا (ASX)

چگونه كار مي كند

ETF (صندوق قابل معامله در بورس) يك صندوق سرمايه گذاري است كه قيمت يك دارايي يا شاخص پايه را دنبال مي كند. امروزه، ETF براي چندين دارايي و صنعت، از كالاها گرفته تا ارزها، در دسترس است.

يك ETF بيت كوين نيز به همين صورت عمل مي كند - قيمت يك سهم از صندوق قابل معامله در بورس با قيمت بيت كوين در نوسان است. اگر ارزش بيت كوين افزايش يابد، ETF نيز افزايش مي يابد و بالعكس. اما به جاي معامله در صرافي ارزهاي ديجيتال، ETF در يك صرافي بازار مانند NYSE يا TSX معامله مي كند.
مزاياي ETF بيت كوين
1. راحتي

سرمايه‌گذاري در يك ETF بيت‌كوين بدون نياز به يادگيري نحوه عملكرد بيت‌كوين، ثبت‌نام در يك صرافي ارز ديجيتال، و ريسك داشتن مستقيم بيت‌كوين، اهرمي را براي قيمت بيت‌كوين فراهم مي‌كند. به عنوان مثال، بيت كوين ها در يك كيف پول نگهداري مي شوند و اگر سرمايه گذار رمز عبور كيف پول را گم كند، بيت كوين او براي هميشه از دست مي رود. ETF بيت كوين فرآيند سرمايه گذاري در بيت كوين را ساده مي كند.
2. تنوع بخشي

يك ETF مي تواند بيش از يك دارايي را در خود جاي دهد. به عنوان مثال، يك ETF بيت كوين مي تواند شامل بيت كوين، سهام اپل، سهام فيس بوك و موارد ديگر باشد كه به سرمايه گذاران فرصت كاهش ريسك و تنوع بخشيدن به سبد خود را مي دهد. به طور مشابه، با معامله در يك بورس بازار تنظيم شده، يك ETF بيت كوين فرصتي را براي سرمايه گذاران فراهم مي كند تا سبد سهام موجود خود را متنوع كنند.

براي يادگيري فيبوناچي اصلاحي كليك كنيد!
3. كارايي مالياتي

با توجه به اينكه بيت كوين تنظيم نشده و غيرمتمركز است، اكثريت بهشت هاي مالياتي و صندوق هاي بازنشستگي جهان اجازه خريد بيت كوين را نمي دهند. از سوي ديگر، تجارت بيت كوين ETF در صرافي هاي سنتي احتمالاً توسط SEC تنظيم مي شود و براي بهره وري مالياتي واجد شرايط است.
معايب ETF بيت كوين
1. هزينه هاي مديريت

ETF ها معمولاً براي راحتي كه ارائه مي دهند، هزينه هاي مديريتي را دريافت مي كنند. بنابراين، داشتن مقدار قابل توجهي از سهام در ETF بيت كوين مي تواند در طول زمان منجر به هزينه هاي مديريتي بالايي شود.
2. عدم دقت ETF

در حالي كه ETF ها قيمت يك دارايي اساسي را رديابي مي كنند، آنها همچنين مي توانند دارايي هاي متعددي براي تنوع بخشيدن به سبد سهام داشته باشند. با اين حال، اين نشان مي دهد كه افزايش 50 درصدي قيمت بيت كوين ممكن است به دليل ساير دارايي هاي آن به طور دقيق در ارزش صندوق قابل معامله در بورس منعكس نشود. بنابراين، در حالي كه يك ETF اهرمي براي قيمت بيت كوين فراهم مي كند، ممكن است ردياب دقيق قيمت بيت كوين باشد يا نباشد.
3. محدوديت براي تجارت ارزهاي ديجيتال

بيت كوين را مي توان با ساير ارزهاي ديجيتال مانند اتريوم، لايت كوين، XRP و غيره معامله كرد. يك ETF بيت كوين واجد شرايط معامله با ساير ارزهاي ديجيتال نيست، زيرا يك ارز ديجيتال نيست بلكه صرفاً يك صندوق سرمايه گذاري است كه قيمت بيت كوين را رديابي مي كند.
4. عدم مالكيت بيت كوين

بيت كوين به عنوان پوششي در برابر بانك هاي مركزي، ارزهاي فيات و سهام عمل مي كند. بيت كوين با مستقل بودن از بانك هاي مركزي راهي براي كاهش ريسك هاي مرتبط با سيستم مالي فراهم مي كند. بيت كوين همچنين با ارائه حريم خصوصي از طريق بلاك چين بيت كوين از كاربران و سرمايه گذاران محافظت مي كند. يك ETF بيت كوين توسط دولت تنظيم مي شود و اين مزايا را حذف مي كند.
آيا ETF بيت كوين وجود دارد؟

بله، ETF هاي بيت كوين با محبوبيت فضاي ارزهاي ديجيتال رايج تر مي شوند. يكي از نمونه هاي ETF بيت كوين، ETF استراتژي بيت كوين ProShares است كه در NYSEArca معامله مي شود. كميسيون بورس و اوراق بهادار ايالات متحده (SEC) چندين پيشنهاد ديگر براي ETF بيت كوين را به اين دليل كه بازار تنظيم نشده است، مسدود كرده است.

بيشتر ETF هاي بيت كوين از معاملات آتي براي تقليد از عملكرد ارز ديجيتال استفاده مي كنند. راه ديگر براي قرار گرفتن در معرض بيت كوين بدون خريد واقعي آن، سرمايه گذاري در شركت هاي ارزهاي ديجيتال و بلاك چين است كه اهرمي را براي بازار ارزهاي ديجيتال فراهم مي كنند.